3.4551% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,219.92 | 15,914.23 | 15,914.23 | 15,328.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,329.66 | 957.48 | 1,798.73 | -8,470.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,624.24 | 37,320.07 | 12,692.49 | 43,837.78 |
| 基金赎回款 | 7,772.92 | 21,971.86 | 13,200.62 | 34,781.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,148.67 | 15,348.21 | -508.12 | 9,056.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,741.58 | 32,219.92 | 17,204.84 | 15,914.23 |