行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源沪港深新硬件C(004315)

2025-05-27     1.7668-1.2354%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0032,219.9215,914.2315,914.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-7,329.66957.481,798.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.005,624.2437,320.0712,692.49
基金赎回款0.007,772.9221,971.8613,200.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-2,148.6715,348.21-508.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0022,741.5832,219.9217,204.84