0.5341% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,914.23 | 15,328.66 | 15,328.66 | 6,246.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,798.73 | -8,470.99 | -4,472.94 | -1,491.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,692.49 | 43,837.78 | 17,077.51 | 53,755.99 |
| 基金赎回款 | 13,200.62 | 34,781.22 | 13,304.64 | 43,182.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -508.12 | 9,056.56 | 3,772.87 | 10,573.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,204.84 | 15,914.23 | 14,628.59 | 15,328.66 |