-0.7366% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,797.57 | 5,506.68 | 5,506.68 | 6,422.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,525.18 | 4,070.02 | 66.51 | 340.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,418.09 | 78,550.82 | 3,858.74 | 5,740.77 |
| 基金赎回款 | 17,947.13 | 4,647.05 | 2,930.47 | 6,997.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,470.95 | 73,903.76 | 928.27 | -1,256.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 31,682.89 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,793.70 | 51,797.57 | 6,501.46 | 5,506.68 |