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前海开源沪港深裕鑫混合A(004316)

2020-07-03     1.46360.7920%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,528.434,528.436,412.276,412.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,583.311,338.03-779.00-173.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,450.108,465.406,754.444,958.41
基金赎回款21,289.4112,675.047,859.284,307.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,839.31-4,209.64-1,104.84650.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,272.441,656.834,528.436,889.19