0.3706% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 87,793.84 | 192,790.88 | 192,790.88 | 105,398.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,801.48 | 13,182.06 | 16,020.69 | 26,439.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,087.99 | 233,807.16 | 153,815.98 | 295,355.40 |
| 基金赎回款 | 74,057.68 | 351,986.27 | 169,252.58 | 234,402.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,969.68 | -118,179.11 | -15,436.60 | 60,953.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,022.68 | 87,793.84 | 193,374.97 | 192,790.88 |