-1.2695% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,422.75 | 6,422.75 | 1,272.44 | 1,272.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 340.49 | 476.19 | 558.75 | 121.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,740.77 | 3,361.94 | 17,665.38 | 8,138.82 |
| 基金赎回款 | 6,997.33 | 3,188.99 | 13,073.82 | 8,125.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,256.57 | 172.94 | 4,591.56 | 13.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,506.68 | 7,071.88 | 6,422.75 | 1,407.20 |