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前海开源沪港深裕鑫混合A(004316)

2022-06-29     1.7343-1.2695%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值6,422.756,422.751,272.441,272.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
340.49476.19558.75121.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,740.773,361.9417,665.388,138.82
基金赎回款6,997.333,188.9913,073.828,125.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,256.57172.944,591.5613.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,506.687,071.886,422.751,407.20