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前海开源沪港深裕鑫A(004316)

2025-05-29     1.4092-0.0142%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00105,398.4351,797.5751,797.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0015,884.62-5,231.594,525.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00129,949.43137,055.5766,418.09
基金赎回款0.00108,931.8378,223.1317,947.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0021,017.6058,832.4548,470.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00142,300.65105,398.43104,793.70