0.7920% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,528.43 | 4,528.43 | 6,412.27 | 6,412.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,583.31 | 1,338.03 | -779.00 | -173.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,450.10 | 8,465.40 | 6,754.44 | 4,958.41 |
| 基金赎回款 | 21,289.41 | 12,675.04 | 7,859.28 | 4,307.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,839.31 | -4,209.64 | -1,104.84 | 650.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,272.44 | 1,656.83 | 4,528.43 | 6,889.19 |