行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源沪港深裕鑫C(004317)

2024-07-22     1.18040.2548%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值51,797.5751,797.575,506.685,506.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,231.594,525.184,070.0266.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款137,055.5766,418.0978,550.823,858.74
基金赎回款78,223.1317,947.134,647.052,930.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
58,832.4548,470.9573,903.76928.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0031,682.890.00
期末基金净值105,398.43104,793.7051,797.576,501.46