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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)

2022-07-06     1.0480-0.0953%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值71,694.4871,694.4871,278.8971,278.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
573.51-606.992,737.681,836.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,044.592,017.98366,181.33354,171.70
基金赎回款41,979.6541,947.45337,577.0051,730.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,935.05-39,929.4728,604.33302,440.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0030,926.4230,926.42
期末基金净值32,332.9331,158.0171,694.48344,629.50