-0.0953% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,694.48 | 71,694.48 | 71,278.89 | 71,278.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 573.51 | -606.99 | 2,737.68 | 1,836.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,044.59 | 2,017.98 | 366,181.33 | 354,171.70 |
| 基金赎回款 | 41,979.65 | 41,947.45 | 337,577.00 | 51,730.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,935.05 | -39,929.47 | 28,604.33 | 302,440.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 30,926.42 | 30,926.42 |
| 期末基金净值 | 32,332.93 | 31,158.01 | 71,694.48 | 344,629.50 |