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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)

2021-07-23     1.0080-0.1980%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值71,278.8971,278.894,253.844,253.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,737.681,836.09549.43110.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款366,181.33354,171.7067,768.38917.59
基金赎回款337,577.0051,730.751,292.77111.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28,604.33302,440.9566,475.62805.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
30,926.4230,926.420.000.00
期末基金净值71,694.48344,629.5071,278.895,169.91