-0.8306% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,463.95 | 9,341.49 | 9,341.49 | 50,826.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 73.22 | 911.25 | 493.43 | 657.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,103.75 | 13,284.41 | 2,198.74 | 2,389.40 |
| 基金赎回款 | 4,161.05 | 7,073.20 | 790.02 | 44,531.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,057.30 | 6,211.21 | 1,408.72 | -42,142.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,479.87 | 16,463.95 | 11,243.64 | 9,341.49 |