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前海开源沪港深乐享生活混合(004320)

2021-12-03     1.60201.1300%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,459.0311,284.5711,284.575,295.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
894.113,003.331,174.591,575.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,365.4416,684.488,404.4047,900.52
基金赎回款5,122.6525,513.3613,433.0143,486.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-757.21-8,828.88-5,028.614,413.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,595.925,459.037,430.5511,284.57