3.9143% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 137,443.96 | 14,167.49 | 14,167.49 | 18,358.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 339,595.19 | 21,366.00 | -47.02 | 1,835.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,138,469.47 | 196,435.38 | 11,144.74 | 5,133.56 |
| 基金赎回款 | 792,074.65 | 94,524.90 | 13,898.22 | 11,159.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 346,394.82 | 101,910.48 | -2,753.48 | -6,025.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 823,433.98 | 137,443.96 | 11,366.99 | 14,167.49 |