6.3452% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,167.49 | 14,167.49 | 14,167.49 | 18,358.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,366.00 | -47.02 | -47.02 | -1,953.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 196,435.38 | 11,144.74 | 11,144.74 | 3,117.61 |
| 基金赎回款 | 94,524.90 | 13,898.22 | 13,898.22 | 4,543.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 101,910.48 | -2,753.48 | -2,753.48 | -1,426.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 137,443.96 | 11,366.99 | 11,366.99 | 14,978.28 |