行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源沪港深强国产业混合(004321)

2021-05-11     1.1258-0.7143%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值16,137.2616,137.2614,608.3214,608.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-126.88-356.711,508.16709.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,144.5427.24102.7673.26
基金赎回款-17,454.9812,612.6481.9946.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,310.43-12,585.4020.7726.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,699.953,195.1516,137.2615,344.63