-9.4737% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,715.52 | 10,715.52 | 8,130.15 | 8,130.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,809.15 | 698.75 | 2,332.83 | 198.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,941.06 | 10,353.03 | 11,121.39 | 3,743.59 |
| 基金赎回款 | 19,317.05 | 7,271.94 | 10,868.85 | 3,603.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -375.99 | 3,081.09 | 252.54 | 140.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,148.68 | 14,495.36 | 10,715.52 | 8,469.21 |