5.3176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,273.53 | 170.68 | 170.68 | 6,699.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,284.82 | -313.28 | 1.93 | 210.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,997.03 | 4,684.15 | 651.89 | 894.88 |
| 基金赎回款 | 11,278.66 | 1,268.02 | 189.49 | 7,634.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,718.37 | 3,416.14 | 462.40 | -6,739.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,276.71 | 3,273.53 | 635.01 | 170.68 |