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创金合信尊隆纯债债券A(004322)

2023-06-02     1.0751-0.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值20,150.0420,150.0420,279.9320,279.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13.25496.761,143.63584.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80,558.50614.1096.4426.39
基金赎回款50,542.70234.2867.9911.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30,015.80379.8228.4414.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
806.270.001,301.96799.98
期末基金净值49,372.8221,026.6220,150.0420,079.65