-0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,740.44 | 49,740.44 | 49,372.82 | 49,372.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,219.14 | 1,229.28 | 2,522.29 | 1,582.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,237.17 | 182.00 | 301.26 | 44.88 |
| 基金赎回款 | 152.74 | 55.81 | 56.41 | 37.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,084.43 | 126.19 | 244.85 | 6.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,519.48 | 0.00 | 2,399.51 | 1,400.67 |
| 期末基金净值 | 52,524.53 | 51,095.91 | 49,740.44 | 49,561.92 |