-0.0187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,524.53 | 52,524.53 | 52,524.53 | 49,740.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,057.38 | 872.15 | 872.15 | 1,229.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 171,582.74 | 11,786.42 | 11,786.42 | 182.00 |
| 基金赎回款 | 25,404.96 | 4,088.92 | 4,088.92 | 55.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 146,177.78 | 7,697.50 | 7,697.50 | 126.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,592.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 199,167.64 | 61,094.17 | 61,094.17 | 51,095.91 |