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创金合信尊隆纯债债券A(004322)

2022-01-19     1.04520.0958%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值20,279.9320,951.5520,951.5520,275.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
584.77389.79254.41677.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26.392.852.682.00
基金赎回款11.463.532.733.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14.93-0.68-0.05-1.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
799.981,060.730.000.00
期末基金净值20,079.6520,279.9321,205.9120,951.55