-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,150.04 | 20,150.04 | 20,279.93 | 20,279.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13.25 | 496.76 | 1,143.63 | 584.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,558.50 | 614.10 | 96.44 | 26.39 |
| 基金赎回款 | 50,542.70 | 234.28 | 67.99 | 11.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,015.80 | 379.82 | 28.44 | 14.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 806.27 | 0.00 | 1,301.96 | 799.98 |
| 期末基金净值 | 49,372.82 | 21,026.62 | 20,150.04 | 20,079.65 |