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创金合信尊隆纯债债券A(004322)

2024-04-12     1.06300.0659%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值49,372.8249,372.8220,150.0420,150.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,522.291,582.7913.25496.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款301.2644.8880,558.50614.10
基金赎回款56.4137.8950,542.70234.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
244.856.9830,015.80379.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,399.511,400.67806.270.00
期末基金净值49,740.4449,561.9249,372.8221,026.62