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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)

2021-06-11     1.80321.3717%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,747.073,747.076,443.846,443.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,505.26677.931,792.071,141.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,360.983,183.04392.31232.97
基金赎回款14,108.344,299.664,881.141,532.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,252.64-1,116.62-4,488.83-1,299.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,504.973,308.393,747.076,286.39