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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)

2022-06-29     1.8419-4.1675%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值9,504.979,504.973,747.073,747.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,816.391,205.352,505.26677.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,913.128,292.3617,360.983,183.04
基金赎回款19,466.7911,461.5914,108.344,299.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,553.68-3,169.233,252.64-1,116.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,767.687,541.099,504.973,308.39