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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)

2024-06-18     1.14911.5734%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,921.034,921.037,767.687,767.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-584.46-240.48-2,058.25-975.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款572.94447.382,785.751,644.94
基金赎回款1,399.711,030.773,574.142,399.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-826.77-583.39-788.40-754.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,509.804,097.164,921.036,037.60