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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)

2020-09-25     1.42980.1962%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,747.076,443.846,443.8418,838.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
677.931,792.071,141.72-2,102.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,183.04392.31232.97576.31
基金赎回款4,299.664,881.141,532.1510,868.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,116.62-4,488.83-1,299.17-10,292.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,308.393,747.076,286.396,443.84