净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 4,921.03 | 7,767.68 | 7,767.68 | 9,504.97 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -240.48 | -2,058.25 | -975.53 | 1,816.39 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 447.38 | 2,785.75 | 1,644.94 | 15,913.12 |
基金赎回款 | 1,030.77 | 3,574.14 | 2,399.50 | 19,466.79 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -583.39 | -788.40 | -754.56 | -3,553.68 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,097.16 | 4,921.03 | 6,037.60 | 7,767.68 |