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金鹰元盛债券(LOF)E(004333)

2022-01-21     1.27200.0787%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值4,886.6120,682.7020,682.7095,359.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
74.45556.38473.156,339.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款891.3537,452.2736,078.45915,429.27
基金赎回款2,366.1553,804.7441,220.17861,726.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,474.81-16,352.47-5,141.7253,702.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00134,719.25
期末基金净值3,486.264,886.6116,014.1320,682.70