0.1041% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,748.83 | 6,182.54 | 6,182.54 | 11,261.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 80.57 | 350.09 | 350.09 | -118.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,653.07 | 1,042.87 | 1,042.87 | 336.01 |
| 基金赎回款 | 2,241.51 | 4,826.67 | 4,826.67 | 5,296.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 411.56 | -3,783.80 | -3,783.80 | -4,960.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,240.95 | 2,748.83 | 2,748.83 | 6,182.54 |