0.5376% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,966.63 | 21,966.63 | 25,807.88 | 25,807.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19.06 | 596.55 | -3,309.88 | -1,138.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,265.77 | 439.77 | 5,467.62 | 4,702.67 |
| 基金赎回款 | 8,097.12 | 1,924.10 | 5,999.00 | 1,488.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,168.64 | -1,484.33 | -531.37 | 3,213.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,116.21 | 21,078.84 | 21,966.63 | 27,883.56 |