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华宝新飞跃混合(004335)

2021-07-23     2.0449-0.7571%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值16,039.3616,039.3614,776.9314,776.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,032.271,319.984,732.582,427.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,374.04242.113,642.887.25
基金赎回款-2,833.991,824.937,113.034,906.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-459.96-1,582.83-3,470.15-4,899.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,611.6715,776.5116,039.3612,304.37