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华宝新飞跃混合(004335)

2024-07-18     1.94230.3461%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值21,966.6321,966.6325,807.8825,807.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19.06596.55-3,309.88-1,138.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,265.77439.775,467.624,702.67
基金赎回款8,097.121,924.105,999.001,488.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,168.64-1,484.33-531.373,213.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,116.2121,078.8421,966.6327,883.56