行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长盛盛弘混合A(004338)

2018-08-06     0.79230.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值20,207.6260,015.5460,015.54
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-471.412,770.631,282.65
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1.450.160.01
基金赎回款14,632.2740,850.180.18
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,630.82-40,850.02-0.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,728.530.00
期末基金净值5,105.3920,207.6261,298.02