净值变动表 |
单位:万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
期初基金净值 | 20,207.62 | 60,015.54 | 60,015.54 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -471.41 | 2,770.63 | 1,282.65 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1.45 | 0.16 | 0.01 |
基金赎回款 | 14,632.27 | 40,850.18 | 0.18 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,630.82 | -40,850.02 | -0.17 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,728.53 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,105.39 | 20,207.62 | 61,298.02 |