0.7538% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 209,891.88 | 209,891.88 | 190,747.17 | 190,747.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 807.79 | 602.73 | -3,562.04 | -2,265.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,940.98 | 1,436.99 | 102,342.80 | 101,979.84 |
| 基金赎回款 | 144,327.59 | 126,506.44 | 79,636.05 | 50,182.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -142,386.62 | -125,069.45 | 22,706.75 | 51,797.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,313.05 | 85,425.15 | 209,891.88 | 240,278.70 |