行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方沪深300ETF联接C(004342)

2020-07-06     1.80795.6078%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值100,864.25100,864.2592,990.0692,990.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40,160.4427,321.84-23,341.28-11,045.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款89,521.2663,280.5056,288.9622,378.82
基金赎回款81,053.1350,714.0325,073.4817,699.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,468.1312,566.4731,215.484,679.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值149,492.82140,752.56100,864.2586,624.47