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南方沪深300ETF联接C(004342)

2021-06-17     2.05730.4786%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值149,492.82149,492.82100,864.25100,864.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,832.305,503.0440,160.4427,321.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款108,954.7369,294.7289,521.2663,280.50
基金赎回款169,917.13114,881.6981,053.1350,714.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-60,962.40-45,586.978,468.1312,566.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值124,362.72109,408.89149,492.82140,752.56