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南方创业板ETF联接C(004343)

2021-09-24     1.57220.7562%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值240,323.84118,179.73118,179.7368,275.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40,401.8989,084.1746,344.7833,735.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款176,742.62479,784.89225,779.71202,416.37
基金赎回款223,062.77446,724.94214,479.30-186,246.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,320.1533,059.9411,300.4116,169.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值234,405.58240,323.84175,824.92118,179.73