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南方创业板ETF联接C(004343)

2021-04-16     1.3682-0.2406%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值118,179.73118,179.7368,275.0668,275.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
89,084.1746,344.7833,735.1612,673.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款479,784.89225,779.71202,416.37147,719.05
基金赎回款446,724.94214,479.30-186,246.8694,813.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
33,059.9411,300.4116,169.5052,906.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值240,323.84175,824.92118,179.73133,854.82