-0.3680% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 467,062.00 | 454,099.04 | 454,099.04 | 261,722.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 122,504.85 | 182,347.72 | 7,088.86 | 49,994.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 232,990.85 | 624,520.51 | 176,705.79 | 553,441.31 |
| 基金赎回款 | 419,465.18 | 793,905.27 | 198,868.27 | 411,058.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -186,474.32 | -169,384.76 | -22,162.48 | 142,382.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 403,092.52 | 467,062.00 | 439,025.43 | 454,099.04 |