-0.8951% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 132,053.07 | 120,430.66 | 120,430.66 | 126,102.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,727.61 | 29,189.68 | 8,267.41 | -222.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,533.06 | 5,029.18 | 1,703.12 | 5,189.72 |
| 基金赎回款 | 20,086.56 | 22,596.45 | 5,185.43 | 10,639.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,553.50 | -17,567.27 | -3,482.31 | -5,449.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,227.18 | 132,053.07 | 125,215.76 | 120,430.66 |