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南方大数据100指数C(004344)

2021-07-30     1.1999-0.4150%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值285,583.08285,583.08283,050.34283,050.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
126,332.3071,206.0046,462.9631,393.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,815.3912,774.8717,324.739,445.05
基金赎回款151,068.9558,758.4761,254.9625,281.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-105,253.55-45,983.60-43,930.22-15,836.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值306,661.83310,805.49285,583.08298,607.20