0.8120% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 120,430.66 | 120,430.66 | 126,102.99 | 126,102.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,189.68 | 29,189.68 | -222.48 | -8,285.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,029.18 | 5,029.18 | 5,189.72 | 2,372.60 |
| 基金赎回款 | 22,596.45 | 22,596.45 | 10,639.58 | 4,155.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,567.27 | -17,567.27 | -5,449.86 | -1,783.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 132,053.07 | 132,053.07 | 120,430.66 | 116,034.19 |