1.7192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,046.68 | 22,046.68 | 16,619.78 | 16,619.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,473.05 | 5,473.05 | 2,393.00 | -978.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,178.32 | 16,178.32 | 23,304.01 | 9,141.41 |
| 基金赎回款 | 22,412.79 | 22,412.79 | 20,270.11 | 7,320.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,234.47 | -6,234.47 | 3,033.90 | 1,820.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,285.26 | 21,285.26 | 22,046.68 | 17,462.03 |