-2.7862% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,285.26 | 22,046.68 | 22,046.68 | 16,619.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,912.09 | 5,473.05 | 330.66 | 2,393.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,756.57 | 16,178.32 | 5,934.54 | 23,304.01 |
| 基金赎回款 | 14,035.50 | 22,412.79 | 8,753.10 | 20,270.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,278.94 | -6,234.47 | -2,818.56 | 3,033.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,918.41 | 21,285.26 | 19,558.79 | 22,046.68 |