0.9889% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,866.77 | 22,660.30 | 22,660.30 | 24,395.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -610.82 | 5,451.45 | 2,625.08 | -120.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 894.25 | 3,677.67 | 957.07 | 3,871.05 |
| 基金赎回款 | 3,112.51 | 6,922.66 | 2,620.59 | 5,486.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,218.26 | -3,244.99 | -1,663.52 | -1,615.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,037.68 | 24,866.77 | 23,621.87 | 22,660.30 |