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南方中证500ETF联接(LOF)C(004348)

2023-05-30     1.62160.5955%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值913,322.07913,322.07910,829.03910,829.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-167,184.80-93,935.17139,842.0864,871.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款503,631.66296,410.97645,836.52331,194.16
基金赎回款354,336.27199,405.85783,185.55456,593.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
149,295.3997,005.11-137,349.03-125,399.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值895,432.66916,392.02913,322.07850,301.33