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南方中证500ETF联接(LOF)C(004348)

2022-05-16     1.5232-0.1049%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值910,829.03910,829.031,141,314.061,141,314.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
139,842.0864,871.89255,073.36139,466.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款645,836.52331,194.16943,246.95636,267.62
基金赎回款783,185.55456,593.751,428,805.35836,009.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-137,349.03-125,399.59-485,558.39-199,742.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值913,322.07850,301.33910,829.031,081,038.48