0.3239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,141,314.06 | 1,141,314.06 | 654,738.86 | 654,738.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 255,073.36 | 139,466.56 | 172,928.50 | 93,858.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 943,246.95 | 636,267.62 | 1,490,630.49 | 1,195,305.82 |
| 基金赎回款 | 1,428,805.35 | 836,009.75 | 1,176,983.80 | 813,624.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -485,558.39 | -199,742.13 | 313,646.69 | 381,681.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 910,829.03 | 1,081,038.48 | 1,141,314.06 | 1,130,279.08 |