-0.1049% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 910,829.03 | 910,829.03 | 1,141,314.06 | 1,141,314.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 139,842.08 | 64,871.89 | 255,073.36 | 139,466.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 645,836.52 | 331,194.16 | 943,246.95 | 636,267.62 |
| 基金赎回款 | 783,185.55 | 456,593.75 | 1,428,805.35 | 836,009.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -137,349.03 | -125,399.59 | -485,558.39 | -199,742.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 913,322.07 | 850,301.33 | 910,829.03 | 1,081,038.48 |