0.5955% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 913,322.07 | 913,322.07 | 910,829.03 | 910,829.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -167,184.80 | -93,935.17 | 139,842.08 | 64,871.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 503,631.66 | 296,410.97 | 645,836.52 | 331,194.16 |
| 基金赎回款 | 354,336.27 | 199,405.85 | 783,185.55 | 456,593.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 149,295.39 | 97,005.11 | -137,349.03 | -125,399.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 895,432.66 | 916,392.02 | 913,322.07 | 850,301.33 |