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汇丰晋信价值先锋股票(004350)

2020-09-25     1.73350.0231%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,633.2041,355.6441,355.64
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
867.976,736.504,487.08
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3,347.759,449.307,794.81
基金赎回款7,459.96-44,908.2439,254.46
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,112.21-35,458.93-31,459.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值9,388.9612,633.2014,383.07