-0.6406% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,355.64 | 41,355.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,736.50 | 4,487.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,449.30 | 7,794.81 |
| 基金赎回款 | -44,908.24 | 39,254.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,458.93 | -31,459.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,633.20 | 14,383.07 |