0.7374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,307.00 | 10,307.00 | 12,633.20 | 12,633.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,950.89 | 732.90 | 3,140.44 | 867.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,932.16 | 5,100.20 | 13,264.18 | 3,347.75 |
| 基金赎回款 | 12,359.66 | 8,721.30 | -18,730.83 | 7,459.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,572.49 | -3,621.10 | -5,466.65 | -4,112.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,830.38 | 7,418.80 | 10,307.00 | 9,388.96 |