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汇丰晋信价值先锋股票A(004350)

2022-07-04     1.83060.7374%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值10,307.0010,307.0012,633.2012,633.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,950.89732.903,140.44867.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,932.165,100.2013,264.183,347.75
基金赎回款12,359.668,721.30-18,730.837,459.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,572.49-3,621.10-5,466.65-4,112.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,830.387,418.8010,307.009,388.96