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汇丰晋信价值先锋股票A(004350)

2023-09-25     1.8628-0.0376%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值60,001.4228,830.3828,830.3810,307.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,365.07-7,241.32-1,870.722,950.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款204,118.41141,318.07127,415.3927,932.16
基金赎回款26,426.7682,003.1835,164.9012,359.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
177,691.6559,314.8992,250.5015,572.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0020,902.5420,902.540.00
期末基金净值244,058.1460,001.4298,307.6228,830.38