-2.0727% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,745.73 | 35,833.75 | 35,833.75 | 213,401.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 620.23 | 4,644.67 | 1,333.87 | -19,954.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,778.73 | 12,721.17 | 7,475.35 | 16,896.43 |
| 基金赎回款 | 10,928.88 | 38,453.85 | 23,596.83 | 174,509.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,150.15 | -25,732.68 | -16,121.47 | -157,612.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,215.81 | 14,745.73 | 21,046.15 | 35,833.75 |