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汇丰晋信价值先锋股票A(004350)

2024-06-12     1.58790.4174%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值60,001.4260,001.4228,830.3828,830.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-21,798.536,365.07-7,241.32-1,870.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款285,331.75204,118.41141,318.07127,415.39
基金赎回款110,133.5426,426.7682,003.1835,164.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
175,198.22177,691.6559,314.8992,250.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0020,902.5420,902.54
期末基金净值213,401.11244,058.1460,001.4298,307.62