-1.1925% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,240.60 | 5,240.60 | 6,975.14 | 6,975.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -490.39 | 1,007.83 | -1,126.04 | -942.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,303.18 | 14,351.66 | 1,817.99 | 638.62 |
| 基金赎回款 | 10,491.05 | 5,950.02 | 2,426.49 | 1,450.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,812.13 | 8,401.64 | -608.50 | -811.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,562.34 | 14,650.08 | 5,240.60 | 5,220.44 |