0.4851% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,802.76 | 3,802.76 | 2,934.47 | 2,934.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,516.84 | 504.91 | 1,116.92 | 641.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77.68 | 54.50 | 34.90 | 9.77 |
| 基金赎回款 | 144.60 | 97.97 | 283.53 | 79.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66.92 | -43.46 | -248.63 | -69.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,252.68 | 4,264.21 | 3,802.76 | 3,506.83 |