0.4846% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,895.66 | 5,252.68 | 5,252.68 | 3,802.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -716.54 | 1,225.63 | 557.16 | 1,516.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39.05 | 2,173.00 | 2,029.58 | 77.68 |
| 基金赎回款 | 13.17 | 2,755.65 | 31.72 | 144.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25.88 | -582.65 | 1,997.86 | -66.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,205.00 | 5,895.66 | 7,807.70 | 5,252.68 |