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北信瑞丰研究精选股票(004352)

2023-01-20     1.40990.4846%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,895.665,252.685,252.683,802.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-716.541,225.63557.161,516.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39.052,173.002,029.5877.68
基金赎回款13.172,755.6531.72144.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25.88-582.651,997.86-66.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,205.005,895.667,807.705,252.68