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北信瑞丰研究精选股票(004352)

2021-05-17     1.51220.4851%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,802.763,802.762,934.472,934.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,516.84504.911,116.92641.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款77.6854.5034.909.77
基金赎回款144.6097.97283.5379.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-66.92-43.46-248.63-69.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,252.684,264.213,802.763,506.83