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北信瑞丰研究精选(004352)

2024-04-19     1.3461-0.8106%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值111.38111.385,895.665,895.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8.76-2.22-1,417.15-716.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12.738.8652.7239.05
基金赎回款37.2132.414,419.8413.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24.48-23.55-4,367.1325.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值78.1585.62111.385,205.00