-0.3758% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,802.76 | 2,934.47 | 2,934.47 | 5,234.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 504.91 | 1,116.92 | 641.73 | -1,059.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54.50 | 34.90 | 9.77 | 465.83 |
| 基金赎回款 | 97.97 | 283.53 | 79.14 | 1,705.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43.46 | -248.63 | -69.36 | -1,240.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,264.21 | 3,802.76 | 3,506.83 | 2,934.47 |