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北信瑞丰研究精选股票(004352)

2020-09-25     1.2991-0.3758%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,802.762,934.472,934.475,234.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
504.911,116.92641.73-1,059.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54.5034.909.77465.83
基金赎回款97.97283.5379.141,705.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-43.46-248.63-69.36-1,240.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,264.213,802.763,506.832,934.47