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嘉实新添华定期混合(004353)

2021-05-14     1.35880.0221%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,758.2311,758.2351,740.6751,740.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
967.1980.511,720.671,144.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款90.5390.53262.94262.94
基金赎回款4,006.924,006.9241,966.0641,966.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,916.39-3,916.39-41,703.12-41,703.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,809.037,922.3511,758.2311,182.04