净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 113,059.85 | 113,059.85 | 92,175.88 | 92,175.88 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,159.92 | -5,917.90 | -8,554.85 | -7,851.61 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 129,638.27 | 91,479.19 | 57,928.35 | 21,362.90 |
基金赎回款 | 65,217.35 | 33,716.14 | 28,489.53 | 14,746.21 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 64,420.92 | 57,763.05 | 29,438.82 | 6,616.70 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 155,320.86 | 164,905.00 | 113,059.85 | 90,940.96 |