-0.0952% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-09-26 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,185.77 | 20,025.09 | 0.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 248.45 | 3,146.53 | 2,075.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.15 | 21.78 | 20,025.39 |
| 基金赎回款 | -22,208.19 | -7.63 | 1.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,208.04 | 14.15 | 20,023.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,226.18 | 23,185.77 | 22,099.25 |