0.1825% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,226.62 | 4,226.62 | 2,056.45 | 2,056.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -219.79 | 114.59 | -338.92 | 61.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,502.90 | 4,482.92 | 4,557.35 | 221.26 |
| 基金赎回款 | 7,295.16 | 3,343.82 | 2,048.25 | 184.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,207.74 | 1,139.10 | 2,509.10 | 36.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,214.57 | 5,480.32 | 4,226.62 | 2,154.89 |