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创金合信量化核心混合C(004360)

2022-01-19     1.6140-0.5545%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值9,667.5410,780.2410,780.249,425.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
330.363,690.29618.653,408.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款439.077,905.806,933.5312,356.84
基金赎回款7,572.03-12,708.807,905.0214,411.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,132.96-4,802.99-971.49-2,054.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,864.949,667.5410,427.4110,780.24