行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根安通回报混合A(004361)

2020-10-27     1.18130.2461%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,768.663,845.953,845.9510,246.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14.25277.67100.4736.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款105.63138.3071.672,600.30
基金赎回款699.762,493.251,340.928,860.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-594.13-2,354.95-1,269.25-6,260.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00175.81
期末基金净值1,188.791,768.662,677.173,845.95