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摩根安通回报混合A(004361)

2024-03-04     1.28910.4911%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,590.55808.19808.1939,745.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
158.39-122.4868.79-525.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款530.3610,713.958,067.216,176.53
基金赎回款2,516.816,809.103,041.7344,588.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,986.463,904.845,025.48-38,411.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,762.484,590.555,902.45808.19