行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根安通回报混合A(004361)

2021-12-01     1.25720.1673%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值39,745.441,768.661,768.663,845.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-363.20918.6114.25277.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,070.4773,628.89105.63138.30
基金赎回款35,457.2936,570.73699.762,493.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,386.8137,058.16-594.13-2,354.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,995.4339,745.441,188.791,768.66