-0.2289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 808.19 | 39,745.44 | 39,745.44 | 1,768.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 68.79 | -525.48 | -363.20 | 918.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,067.21 | 6,176.53 | 6,070.47 | 73,628.89 |
| 基金赎回款 | 3,041.73 | 44,588.30 | 35,457.29 | 36,570.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,025.48 | -38,411.77 | -29,386.81 | 37,058.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,902.45 | 808.19 | 9,995.43 | 39,745.44 |