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上投摩根安通回报混合A(004361)

2023-03-24     1.2640-0.2289%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值808.1939,745.4439,745.441,768.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
68.79-525.48-363.20918.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,067.216,176.536,070.4773,628.89
基金赎回款3,041.7344,588.3035,457.2936,570.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,025.48-38,411.77-29,386.8137,058.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,902.45808.199,995.4339,745.44