0.4593% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,160.67 | 1,160.67 | 5,098.01 | 4,590.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48.60 | 48.60 | 67.51 | 111.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,400.57 | 2,400.57 | 991.84 | 4,481.39 |
| 基金赎回款 | 1,620.80 | 1,620.80 | 4,261.39 | 4,085.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 779.77 | 779.77 | -3,269.56 | 395.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,989.04 | 1,989.04 | 1,895.97 | 5,098.01 |