0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,945,521.34 | 1,079,823.36 | 1,079,823.36 | 1,313,179.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,561.07 | 13,706.15 | 6,563.02 | 18,842.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,814,398.76 | 26,663,484.32 | 5,738,306.51 | 3,878,849.99 |
| 基金赎回款 | 11,782,242.08 | 25,797,786.33 | 5,850,237.62 | -4,112,206.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -967,843.32 | 865,697.98 | -111,931.12 | -233,356.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,561.07 | 13,706.15 | 6,563.02 | 18,842.40 |
| 期末基金净值 | 977,678.02 | 1,945,521.34 | 967,892.24 | 1,079,823.36 |