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金鹰增益货币B(004373)

2021-09-22     0.67690.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,106,273.241,038,456.631,038,456.631,116,157.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,839.9627,529.2515,117.1233,163.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,573,235.562,739,219.611,331,670.922,137,927.14
基金赎回款1,510,655.042,671,403.001,139,378.042,215,628.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
62,580.5267,816.61192,292.87-77,701.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,839.9627,529.2515,117.1233,163.75
期末基金净值1,168,853.761,106,273.241,230,749.511,038,456.63