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金鹰增益货币B(004373)

2020-08-07     0.55640.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,116,157.951,116,157.95714,925.71714,925.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,163.7518,629.6932,204.7715,357.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,137,927.141,215,686.213,213,311.001,707,373.97
基金赎回款2,215,628.451,265,585.542,812,078.761,717,750.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-77,701.31-49,899.33401,232.24-10,376.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
33,163.7518,629.6932,204.7715,357.74
期末基金净值1,038,456.631,066,258.611,116,157.95704,549.44