-1.2767% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,713.61 | 41,675.80 | 41,675.80 | 114,515.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,140.69 | 9,668.63 | -409.92 | -9,337.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,602.37 | 27,977.63 | 6,606.52 | 20,425.19 |
| 基金赎回款 | 32,777.85 | 43,608.45 | 8,538.85 | 83,928.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,824.52 | -15,630.82 | -1,932.33 | -63,502.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,678.82 | 35,713.61 | 39,333.55 | 41,675.80 |