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华泰保兴吉年丰混合C(004375)

2024-02-20     1.6163-0.1483%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值72,350.61148,600.70148,600.70103,546.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,007.94-51,049.62-27,421.9524,654.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,014.8045,640.2319,675.57108,051.05
基金赎回款2,503.7570,840.7054,812.9187,651.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,511.05-25,200.47-35,137.3420,399.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值110,869.5972,350.6186,041.40148,600.70