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安信合作创新混合(004393)

2021-05-07     2.0558-0.4696%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,247.8311,247.8317,124.7317,124.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,685.52295.065,176.753,565.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款914.55562.815,179.201,307.84
基金赎回款8,094.666,527.3316,232.859,983.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,180.11-5,964.51-11,053.65-8,675.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,753.245,578.3711,247.8312,014.65