-0.2477% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-08-07 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,949.35 | 5,287.41 | 6,475.51 | 6,475.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 284.90 | 74.05 | -387.49 | 161.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,341.86 | 662.90 | 3,046.39 | 3,002.39 |
| 基金赎回款 | 969.12 | -1,075.01 | 3,847.00 | -3,588.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 372.74 | -412.11 | -800.61 | -586.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,606.99 | 4,949.35 | 5,287.41 | 6,050.21 |