0.0676% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 5,327.79 | 5,327.79 | 4,949.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,782.63 | 1,095.40 | -84.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 38,307.60 | 16,444.46 | 1,755.17 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 12,531.71 | 2,698.41 | 1,292.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 25,775.89 | 13,746.05 | 463.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,997.42 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 29,888.89 | 20,169.23 | 5,327.79 |