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华泰柏瑞量化创优混合(004394)

2020-07-03     1.59561.4561%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值28,777.2128,777.2154,195.3554,195.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,596.308,307.75-10,414.36-3,558.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,912.897,579.4820,476.5217,968.72
基金赎回款28,831.4313,184.9935,480.3029,613.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,918.55-5,605.51-15,003.78-11,644.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,454.9731,479.4628,777.2138,992.66