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净值变动表 |
单位:万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
期初基金净值 | 5,918.02 | 25,704.60 | 25,704.60 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -270.74 | 963.76 | 108.29 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,110.11 | 245.50 | 52.28 |
基金赎回款 | 3,544.41 | 20,995.84 | 5,920.36 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -434.30 | -20,750.34 | -5,868.08 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,212.98 | 5,918.02 | 19,944.81 |