-1.3216% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,918.02 | 5,918.02 | 25,704.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -270.74 | -270.74 | 108.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,110.11 | 3,110.11 | 52.28 |
| 基金赎回款 | 3,544.41 | 3,544.41 | 5,920.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -434.30 | -434.30 | -5,868.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,212.98 | 5,212.98 | 19,944.81 |