-0.3842% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,122.48 | 63,992.06 | 63,992.06 | 11,865.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,986.44 | 3,638.15 | 1,941.27 | 9,100.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75.22 | 3,036.05 | 2,670.25 | 71,190.15 |
| 基金赎回款 | 38,902.82 | 28,543.78 | 15,847.80 | 28,163.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,827.59 | -25,507.73 | -13,177.55 | 43,026.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,308.45 | 42,122.48 | 52,755.79 | 63,992.06 |