行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛信息安全量化混合(004397)

2022-05-27     0.9780-0.2041%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值63,992.0663,992.0611,865.2711,865.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,638.151,941.279,100.132,507.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,036.052,670.2571,190.1556,427.10
基金赎回款28,543.7815,847.8028,163.4811,846.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,507.73-13,177.5543,026.6744,581.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,122.4852,755.7963,992.0658,954.01