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长盛信息安全量化混合(004397)

2020-07-03     0.88700.3394%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,259.231,259.233,742.853,742.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,551.068.72-849.15-395.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,146.2823,874.5610,812.3210,462.22
基金赎回款27,091.30692.6412,446.798,245.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,054.9823,181.92-1,634.472,217.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,865.2724,449.871,259.235,564.32