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融通现金宝货币B(004398)

2020-08-04     0.53150.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值193,110.03193,110.03352,069.93352,069.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,173.602,833.3511,099.387,132.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款925,183.59526,032.711,572,027.091,334,361.24
基金赎回款962,946.19524,369.671,730,986.991,403,655.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,762.601,663.04-158,959.90-69,294.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,173.602,833.3511,099.387,132.31
期末基金净值155,347.43194,773.07193,110.03282,775.59