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金信民兴债券A(004400)

2023-02-03     1.17950.0085%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值281,661.0646,619.4846,619.4848,124.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
849.402,859.4542.76-913.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款74,722.051,161,490.2936,993.04309,009.15
基金赎回款268,821.22616,408.55-71,734.57260,089.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-194,099.17545,081.74-34,741.5348,919.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,133.81312,899.603,434.3149,511.75
期末基金净值78,277.48281,661.068,486.4146,619.48