0.0085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 281,661.06 | 46,619.48 | 46,619.48 | 48,124.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 849.40 | 2,859.45 | 42.76 | -913.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,722.05 | 1,161,490.29 | 36,993.04 | 309,009.15 |
| 基金赎回款 | 268,821.22 | 616,408.55 | -71,734.57 | 260,089.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -194,099.17 | 545,081.74 | -34,741.53 | 48,919.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,133.81 | 312,899.60 | 3,434.31 | 49,511.75 |
| 期末基金净值 | 78,277.48 | 281,661.06 | 8,486.41 | 46,619.48 |