-0.0383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,124.90 | 48,124.90 | 79,948.15 | 79,948.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -913.36 | -1,548.28 | 7,755.74 | 3,604.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 309,009.15 | 281,267.11 | 565,383.69 | 419,619.00 |
| 基金赎回款 | 260,089.46 | 80,366.50 | 520,408.75 | 175,960.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,919.69 | 200,900.61 | 44,974.94 | 243,658.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 49,511.75 | 31,700.44 | 84,553.93 | 37,866.85 |
| 期末基金净值 | 46,619.48 | 215,776.79 | 48,124.90 | 289,344.41 |