-0.0655% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 50,143.02 | 186,403.68 | 186,403.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 402.84 | 2,049.43 | 1,229.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 29,575.45 | 888,668.89 | 471,647.74 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 57,676.15 | 901,474.71 | 218,285.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -28,100.70 | -12,805.82 | 253,362.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 125,504.28 | 63,603.94 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 22,445.16 | 50,143.02 | 377,392.07 |