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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 50,143.02 | 186,403.68 | 186,403.68 | 281,661.06 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 402.84 | 2,049.43 | 1,229.99 | 1,496.94 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 29,575.45 | 888,668.89 | 471,647.74 | 493,183.79 |
基金赎回款 | 57,676.15 | 901,474.71 | 218,285.41 | 523,122.70 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,100.70 | -12,805.82 | 253,362.33 | -29,938.91 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 125,504.28 | 63,603.94 | 66,815.41 |
期末基金净值 | 22,445.16 | 50,143.02 | 377,392.07 | 186,403.68 |