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金信民兴债券A(004400)

2021-07-29     1.0429-0.0383%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值48,124.9048,124.9079,948.1579,948.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-913.36-1,548.287,755.743,604.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款309,009.15281,267.11565,383.69419,619.00
基金赎回款260,089.4680,366.50520,408.75175,960.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
48,919.69200,900.6144,974.94243,658.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
49,511.7531,700.4484,553.9337,866.85
期末基金净值46,619.48215,776.7948,124.90289,344.41