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金信民兴债券A(004400)

2025-02-18     1.0464-0.0573%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值50,143.02186,403.68186,403.68281,661.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
402.842,049.431,229.991,496.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,575.45888,668.89471,647.74493,183.79
基金赎回款57,676.15901,474.71218,285.41523,122.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,100.70-12,805.82253,362.33-29,938.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00125,504.2863,603.9466,815.41
期末基金净值22,445.1650,143.02377,392.07186,403.68