0.0346% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 182,820.84 | 15,365.70 | 15,365.70 | 50,143.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,434.27 | 3,482.04 | 1,635.97 | 687.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 618,401.12 | 396,712.88 | 188,851.31 | 40,230.54 |
| 基金赎回款 | 165,830.66 | 229,534.22 | 20,249.29 | 75,695.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 452,570.46 | 167,178.66 | 168,602.03 | -35,465.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,210.07 | 3,205.56 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 640,615.50 | 182,820.84 | 185,603.69 | 15,365.70 |