0.0278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 186,403.68 | 186,403.68 | 281,661.06 | 281,661.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,049.43 | 1,229.99 | 1,496.94 | 849.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 888,668.89 | 471,647.74 | 493,183.79 | 74,722.05 |
| 基金赎回款 | 901,474.71 | 218,285.41 | 523,122.70 | 268,821.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,805.82 | 253,362.33 | -29,938.91 | -194,099.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 125,504.28 | 63,603.94 | 66,815.41 | 10,133.81 |
| 期末基金净值 | 50,143.02 | 377,392.07 | 186,403.68 | 78,277.48 |