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金信民兴债券C(004401)

2022-08-05     1.71460.0058%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值46,619.4846,619.4848,124.9048,124.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,859.4542.76-913.36-1,548.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,161,490.2936,993.04309,009.15281,267.11
基金赎回款616,408.55-71,734.57260,089.4680,366.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
545,081.74-34,741.5348,919.69200,900.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
312,899.603,434.3149,511.7531,700.44
期末基金净值281,661.068,486.4146,619.48215,776.79