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平安股息精选沪港深股票A(004403)

2024-06-24     1.3710-1.0466%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,069.481,069.4814,505.1914,505.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-55.7946.72-2,691.59-2,673.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款272.89137.97426.02164.34
基金赎回款290.50164.4911,170.14-10,989.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17.61-26.52-10,744.12-10,825.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值996.091,089.691,069.481,006.82