0.2686% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,069.48 | 1,069.48 | 14,505.19 | 14,505.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -55.79 | 46.72 | -2,691.59 | -2,673.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 272.89 | 137.97 | 426.02 | 164.34 |
| 基金赎回款 | 290.50 | 164.49 | 11,170.14 | 10,989.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17.61 | -26.52 | -10,744.12 | -10,825.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 996.09 | 1,089.69 | 1,069.48 | 1,006.82 |