-2.2834% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,733.27 | 22,733.27 | 20,315.72 | 20,315.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 940.50 | -289.87 | -183.28 | -2,023.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,105.43 | 4,787.91 | 9,624.05 | 1,178.23 |
| 基金赎回款 | 21,401.57 | 4,658.36 | 7,023.22 | 1,684.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,703.85 | 129.55 | 2,600.83 | -505.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,377.62 | 22,572.95 | 22,733.27 | 17,786.15 |