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招商上证消费80ETF联接C(004407)

2020-07-02     2.15370.2187%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值10,692.5010,692.5012,869.4912,869.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,035.872,934.10-3,015.45-38.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,378.812,939.597,100.244,736.92
基金赎回款7,853.233,364.176,261.784,603.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,474.42-424.57838.46133.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,253.9413,202.0310,692.5012,964.77