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招商深证100指数C(004408)

2020-10-22     2.0296-0.4610%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值10,208.606,001.866,001.867,989.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,686.303,559.492,090.44-2,588.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,398.3310,193.105,835.503,813.39
基金赎回款8,765.319,545.844,672.213,212.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
633.02647.261,163.28601.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,527.9310,208.609,255.586,001.86