-0.7389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,743.49 | 65,347.31 | 65,347.31 | 68,309.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,058.73 | 10,735.14 | 1,136.95 | -1,870.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,918.02 | 16,166.12 | 6,206.09 | 16,424.95 |
| 基金赎回款 | 12,347.03 | 27,505.08 | 8,485.35 | 17,516.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,429.01 | -11,338.96 | -2,279.26 | -1,091.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,373.21 | 64,743.49 | 64,205.00 | 65,347.31 |