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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)

2025-05-26     1.0498-0.0857%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00185,616.38231,405.54231,405.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00155.291,034.86-1,160.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0012,005.3798,591.392,348.17
基金赎回款0.0018,601.91145,415.41124,144.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-6,596.54-46,824.02-121,796.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00179,175.13185,616.38108,448.65