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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)

2024-07-11     1.03620.2807%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值231,405.54231,405.546,782.836,782.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,034.86-1,160.37-4,116.47-122.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款98,591.392,348.17237,149.872,311.19
基金赎回款145,415.41124,144.708,410.683,843.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,824.02-121,796.53228,739.18-1,532.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值185,616.38108,448.65231,405.545,128.39