-0.0882% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,059.58 | 11,059.58 | 9,379.85 | 9,379.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,593.24 | 3,507.32 | 759.82 | 458.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 109,575.46 | 87,513.97 | 14,301.57 | 4,515.92 |
| 基金赎回款 | -77,116.69 | 23,615.77 | 13,381.66 | 6,284.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,458.77 | 63,898.20 | 919.91 | -1,768.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,111.58 | 78,465.09 | 11,059.58 | 8,069.71 |