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汇添富美元债债券(QDII)A现汇(004421)

2021-04-15     1.1328-0.0882%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,059.5811,059.589,379.859,379.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,593.243,507.32759.82458.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款109,575.4687,513.9714,301.574,515.92
基金赎回款-77,116.6923,615.7713,381.666,284.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
32,458.7763,898.20919.91-1,768.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,111.5878,465.0911,059.588,069.71