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汇添富美元债债券(QDII)A现汇(004421)

2022-05-18     1.02660.1463%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值45,111.5845,111.5811,059.5811,059.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,514.99-741.951,593.243,507.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,467.836,555.22109,575.4687,513.97
基金赎回款48,281.5823,825.34-77,116.6923,615.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,813.75-17,270.1232,458.7763,898.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,782.8327,099.5145,111.5878,465.09