-0.3820% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 177,773.30 | 213,216.97 | 213,216.97 | 185,616.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,116.25 | 6,298.10 | 5,000.73 | 120.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,588.22 | 98,615.95 | 37,731.22 | 94,549.70 |
| 基金赎回款 | 51,292.21 | 140,357.71 | 85,012.58 | 67,069.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,703.99 | -41,741.77 | -47,281.37 | 27,480.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 157,953.07 | 177,773.30 | 170,936.34 | 213,216.97 |