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汇添富美元债债券(QDII)C现汇(004422)

2020-11-24     1.12270.0446%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值11,059.589,379.859,379.8516,281.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,507.32759.82458.36-198.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款87,513.9714,301.574,515.929,157.16
基金赎回款23,615.7713,381.666,284.4215,860.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
63,898.20919.91-1,768.50-6,702.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值78,465.0911,059.588,069.719,379.85