% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,621.41 | 52,621.41 | 132,109.01 | 67,847.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,005.15 | 4,005.15 | -13,032.84 | -27,877.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,134.89 | 4,134.89 | 10,874.44 | 192,537.23 |
| 基金赎回款 | 12,682.27 | 12,682.27 | 55,244.32 | 100,399.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,547.37 | -8,547.37 | -44,369.88 | 92,138.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,079.19 | 48,079.19 | 74,706.28 | 132,109.01 |