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华商研究精选混合(004423)

2021-11-26     3.5000-0.3984%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值36,725.6313,924.2113,924.211,794.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,460.549,036.551,490.752,694.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,228.9442,600.2621,870.7020,307.55
基金赎回款17,235.3128,835.4016,808.4210,872.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,006.3713,764.865,062.289,435.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,179.8036,725.6320,477.2413,924.21