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华商研究精选混合(004423)

2020-11-26     2.2370-0.1339%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值13,924.211,794.701,794.704,269.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,490.752,694.00446.45-13.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,870.7020,307.552,215.235,456.35
基金赎回款16,808.4210,872.031,800.027,917.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,062.289,435.51415.21-2,460.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,477.2413,924.212,656.361,794.70