-3.2600% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,621.41 | 52,621.41 | 52,621.41 | 52,621.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,510.61 | 4,005.15 | 4,005.15 | 4,005.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,696.62 | 4,134.89 | 4,134.89 | 4,134.89 |
| 基金赎回款 | 39,364.50 | 12,682.27 | 12,682.27 | 12,682.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,667.87 | -8,547.37 | -8,547.37 | -8,547.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,464.15 | 48,079.19 | 48,079.19 | 48,079.19 |