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交银增利增强债券A(004427)

2022-01-18     1.18550.1267%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值205,988.313,015.163,015.163,227.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6.751,048.9049.89390.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,694.42261,766.002,264.704,928.04
基金赎回款185,776.888,132.262,955.975,530.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-184,082.46253,633.74-691.27-602.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0051,709.500.000.00
期末基金净值21,912.59205,988.312,373.773,015.16