-0.0369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 239,633.77 | 107,951.73 | 107,951.73 | 230,249.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,892.44 | 10,847.48 | 3,141.09 | 4,864.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 318,185.77 | 271,821.61 | 62,391.78 | 65,802.12 |
| 基金赎回款 | 181,555.39 | 150,987.04 | 47,054.15 | 192,964.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 136,630.38 | 120,834.56 | 15,337.63 | -127,162.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 388,156.59 | 239,633.77 | 126,430.45 | 107,951.73 |